Algemeen
Het totaal van de meerjarenbegroting op basis van de hiervoor beschreven inhoud van de programma's en paragrafen is als volgt weergegeven in het Programmaplan.
( bedragen x € 1.000) | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
LASTEN | ||||||
Bestuurlijk domein | 10.946 | 7.346 | 7.352 | 7.366 | 7.351 | 7.478 |
Sociaal domein | 56.548 | 51.705 | 51.860 | 51.920 | 51.854 | 52.054 |
Fysiek domein | 23.226 | 17.864 | 18.387 | 18.482 | 16.829 | 15.728 |
Totaal Programma-lasten | 90.720 | 76.915 | 77.599 | 77.768 | 76.034 | 75.260 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.357 | 2.395 | 2.460 | 2.400 | 2.246 | 2.194 |
Overhead | 0 | 12.739 | 12.118 | 12.509 | 12.772 | 13.015 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 29 | 35 | 4 | 64 |
Onvoorzien | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
TOTAAL LASTEN | 93.077 | 92.099 | 92.257 | 92.762 | 91.106 | 90.583 |
BATEN | ||||||
Bestuurlijk domein | 2.072 | 1.787 | 1.456 | 1.418 | 1.437 | 1.456 |
Sociaal domein | 14.225 | 14.301 | 14.153 | 14.453 | 14.499 | 14.581 |
Fysiek domein | 14.752 | 15.938 | 12.505 | 12.587 | 11.057 | 9.375 |
Totaal Programma-baten | 31.049 | 32.026 | 28.114 | 28.458 | 26.992 | 25.412 |
Algemene dekkingsmiddelen | 61.861 | 59.047 | 62.242 | 63.425 | 64.425 | 65.441 |
Overhead | 0 | 461 | 572 | 579 | 586 | 596 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL BATEN | 92.910 | 91.534 | 90.928 | 92.462 | 92.004 | 91.448 |
SALDO | ||||||
Bestuurlijk domein | -8.873 | -5.559 | -5.896 | -5.948 | -5.915 | -6.022 |
Sociaal domein | -42.323 | -37.404 | -37.707 | -37.467 | -37.355 | -37.473 |
Fysiek domein | -8.474 | -1.926 | -5.883 | -5.895 | -5.772 | -6.353 |
Totaal Programma-saldo | -59.670 | -44.889 | -49.486 | -49.310 | -49.042 | -49.849 |
Algemene dekkingsmiddelen | 59.503 | 56.652 | 59.782 | 61.025 | 62.180 | 63.247 |
Overhead | 0 | -12.278 | -11.546 | -11.929 | -12.186 | -12.419 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -29 | -35 | -4 | -64 |
Onvoorzien | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
SALDO voor bestemming | -167 | -565 | -1.329 | -300 | 898 | 865 |
Toevoegingen reserves | -1.879 | -3.080 | -173 | -176 | -178 | -180 |
Onttrekkingen reserves | 4.159 | 4.116 | 1.606 | 1.192 | 1.152 | 1.134 |
Saldo na bestemming reserves | 2.113 | 472 | 104 | 716 | 1.873 | 1.819 |
De Begroting 2018 sluit met een voordelig saldo van € 104.000 en geeft ook voor de komende jaren een positief beeld. Op basis van het overzicht van de financiële positie in de Voorjaarsnota 2017 mocht een batig saldo worden verwacht van € 116.000. De effecten die bij het opstellen van de begroting tot dit verschil hebben geleid zijn als volgt :
Onderwerp | Bedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Saldo conform Voorjaarsnota | 116.000 | V | |||
Effecten Algemene uitkering op basis van Meicirculaire 2017 | 451.000 | V | |||
Loonkosten (invullen vacatures, generatiepact en overigen) | -222.000 | N | |||
Kosten HVC en VRK naar aanleiding van vastgestelde begrotingen | -39.000 | N | |||
Opbrengst onroerend zaakbelasting vanwege lager aantal woningen | -107.000 | N | |||
Motie economische zaken | -50.000 | N | |||
Vennootschapsbelasting | -29.000 | N | |||
Totaal overige verschillen | -16.000 | N | |||
Totaal Saldo Begroting 2018 | 104.000 | V | |||
De mutaties zijn het gevolg van externe ontwikkelingen, die bij het opmaken van de begroting zijn verwerkt. Inzake de loonkosten wordt verwezen naar het onderdeel personeel en arbeidskosten.