Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte
Beleggingsportefeuille
Behoudens een enkele oude hypothecaire geldlening van een ambtenaar zijn er geen opbrengsten uit belegde gelden begroot.
Lening portefeuille
De gemeente streeft ernaar benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen. Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten wordt uitgegaan van integrale financiering. Hierbij wordt gekeken naar de totale financieringsbehoefte.
(Bedragen x 1.000) | ||||||||
Lening | Bij | Soort | Rente% | Per | Rente | Aflossing | Per | Einddatum |
lening | 1-1-2018 | 31-12-2018 | ||||||
1141 | BNG | Annuïteit | 5,98 | 798 | 40 | 183 | 616 | april 2021 |
1145 | BNG | Lineair | 2,415 | 5.000 | 105 | 1.000 | 4.000 | juli 2022 |
1144 | NWB | Lineair | 4,9175 | 20.000 | 943 | 833 | 19.167 | jan. 2041 |
1146 | prov.Flevoland | Lineair | 0,495 | 5.600 | 25 | 700 | 4.900 | maart 2025 |
31.398 | 1.112 | 2.716 | 28.682 |