Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

Beleggingsportefeuille
Behoudens een enkele oude hypothecaire geldlening van een ambtenaar zijn er geen opbrengsten uit belegde gelden begroot.

Lening portefeuille
De gemeente streeft ernaar benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen. Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten wordt uitgegaan van integrale financiering. Hierbij wordt gekeken naar de totale financieringsbehoefte.

(Bedragen x 1.000)

Lening

Bij

Soort

Rente%

Per

Rente

Aflossing

Per

Einddatum

lening

1-1-2018

31-12-2018

1141

BNG

Annuïteit

5,98

798

40

183

616

april 2021

1145

BNG

Lineair

2,415

5.000

105

1.000

4.000

juli 2022

1144

NWB

Lineair

4,9175

20.000

943

833

19.167

jan. 2041

1146

prov.Flevoland

Lineair

0,495

5.600

25

700

4.900

maart 2025

31.398

1.112

2.716

28.682