Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

Relatiebeheer

De Bank Nederlandse Gemeenten is de huisbankier van de gemeente Heemskerk. Daarnaast maken we gebruik van diensten van de Rabobank en ING.

Voor wat betreft het uitzetten van overtollige middelen is vanaf 2014 het zogenaamde schatkistbankieren van kracht hetgeen impliceert dat wij onze overschotten moeten aanhouden in de kas van het Rijk. Dit vereist een efficiënt rekeningbeheer waarbij de rekeningen niet teveel versnipperd zijn over verschillende banken.